Comerciante forex on-line São José dos Pinhais: Desenvolver um sistema de negociação passo a passo

Um processo passo a passo para o desenvolvimento de uma Estratégia de Negociação Consistentemente Rentável.

Sua atual estratégia de negociação sopra; é hora de procurar um novo. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas; É apenas uma questão de afinação fina.

Neste artigo, eu compartilharei com você uma abordagem passo a passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajustes finos. Vamos começar!

As peças de um plano de negociação ganhador.

Sua estratégia de negociação deve se encaixar com seu plano de negociação, como uma bola de beisebol na luva de um coletor, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar. Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes.

Seção 1: Ideologia do mercado.

Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados. Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns).

Seção 2: Estratégia de negociação.

Esta é a seção que vamos abordar hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação de Introdução.

Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então aproveite o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo.

Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora.

Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais.

Defina seus limites de risco no momento em que você abre sua conta de negociação:

Perda diária máxima: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar?

(Rule of Thumb: Não mais de 5% do seu capital de negociação)

Perda máxima por comércio: quanto você se arrisca em arriscar em cada comércio?

(Artigo de preenchimento: 1% do seu capital de negociação total)

Especifique os mercados e horários do dia em que você trocará:

Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se adequam aos seus objetivos e personalidade?

Embora haja um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para comercializá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa.

Escolha um horário: o que sua agenda permite o tempo de negociação?

Integrar a negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, eu recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos levam mais tempo para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas.

Sua metodologia é apenas um pequeno pedaço de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S & # 8211; mantenha isso simples, idiota.

Escolhendo um indicador: comece com o preço e o volume.

Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas.

Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências no volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode introduzir e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas.

Os recuos de Fibonacci, os internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia.

Desenvolva uma Estrutura das Regras de Negociação.

Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso:

1. Planeje seu comércio e troque seu plano.

2. Mantenha as coisas simples.

3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado. NÃO troque se não neste estado de espírito.

4. Seja seletivo com seus negócios!

5. Não persiga negócios.

6. Não compre altos, não venda baixas.

7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor.

8. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia.

9. Nunca adicione uma posição perdedora.

10. Compreender a psicologia do comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia.

11. Você mesmo é responsabilizado por todos os negócios.

12. A atitude influencia o comportamento, então mantenha uma atitude positiva.

13. Mantenha as opiniões vagamente.

14. Não habite em trades passados.

15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam.

Estabeleça seu tamanho de posição.

Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, começam com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos.

Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar.

Cálculo da posição da ação: $ risco por troca / $ stop.

Por exemplo, se seu risco por negociação for ajustado para US $ 100 e você planeja colocar uma parada de US $ 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (US $ 100 / $ 5 = 20).

Coisas para contar antes de colocar CADA comércio:

Desculpe, esta é a parte mais importante da sua estratégia, definindo a sua entrada, paragem e alvo antes de colocar o comércio, mantendo você objetivo e pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.

Cálculos para ajudar a ajustar sua estratégia de negociação.

Depois de colocar alguns negócios com sua estratégia, você pode começar a analisar os dados. Uma conta de comércio de papel é uma ótima maneira de ajustar e ajustar, mas mudar para uma conta de negociação ao vivo MUDARÁ seus resultados (isso pode ser bom ou ruim).

Quanto mais dados, melhor, em geral, coloque pelo menos 100 negociações com sua configuração específica antes de analisar os dados.

Use esses cálculos para ajudar a analisar seus dados:

Ganhando e perdendo%: número de vencedores / número total de negócios.

Perdendo% = 100 & # 8211; Ganhando %

Avg. W / L $ Valor: Soma de Negociações Rentáveis / Número Total de Negociações Vencedoras.

Soma dos Negócios Perdidos / Número Total de Negociações Perdedoras.

Avg. W / L Hold Time: quanto tempo você permanece em um vencedor versus um perdedor, encontre o ponto doce.

Razão de recompensa / risco: média. W / Avg. EU.

(Quanto seus vencedores estão batendo seus perdedores)

Expectativa: [(W% x Média W) - (L% x Méd. L)] - comissão de rodada.

(A média de $ que você pode esperar para ganhar (ou perder) por comércio.

Acompanhe suas perdas de lucro, comissão, vencedores e perdedores diários, lucros semanais e configurações de comércio individual. Isso irá ajudá-lo a detectar tendências em sua negociação e ajustar ainda mais. Na minha postagem Idéias para construir seu jornal de negociação pessoal, descrevo mais algumas formas de tornar esse processo mais fácil.

Ferramentas para ajustar a sua estratégia de negociação.

Trading Journal Spreadsheets - As melhores planilhas de negociação ao redor. Stock Tickr - Uma ótima ferramenta baseada na web para análise detalhada. FinViz - Meu visualizador favorito de ações. Jing - Faz capturar screenshots uma brisa.

Para se tornar bem sucedido, você deve se concentrar em negociação efetivamente e não no lucro / perda. Faça sua pesquisa e depois aja. Use esta abordagem passo a passo e as ferramentas acima para orientá-lo no desenvolvimento de uma estratégia que seja consistentemente rentável ao longo do tempo.

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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como desenvolver um sistema de negociação rentável.

Neste artigo, explicaremos como desenvolver um sistema de negociação lucrativo em cinco etapas:

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Passo 3: Definir regras de saída.

Etapa 4: Avalie seu sistema.

Passo 5: Melhorando o sistema.

Vamos dar uma olhada nessas etapas.

Etapa 1: selecione um mercado e um período de tempo.

Todos os mercados e todos os cronogramas podem ser negociados com um sistema. Mas se você quiser olhar para 50 mercados de futuros diferentes e 6 prazos importantes (por exemplo, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente), então você precisa avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar suas escolhas:

· Embora você possa negociar todos os mercados de futuros, recomendo que fique com os mercados eletrônicos (por exemplo, e-mini S & amp; P e outros índices, títulos do Tesouro e Notas, Moedas, etc). Normalmente, esses mercados são muito líquidos, e você não teve problemas para entrar e sair de um comércio. Outra vantagem dos mercados eletrônicos é a menor comissão: espere pagar pelo menos metade das comissões que você paga em mercados não eletrônicos. Às vezes, a diferença pode chegar a 75%.

· Quando você seleciona prazos menores (menos de 60min), seu lucro médio por comércio geralmente é comparativamente baixo. Por outro lado, você obtém mais oportunidades comerciais. Ao negociar em um prazo maior, seus lucros por comércio serão maiores, mas você terá menos oportunidades de negociação. É para você decidir qual o prazo que melhor se adequa a você.

· Menores prazos significam lucros menores, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com uma pequena conta de negociação, então você pode querer selecionar um pequeno período de tempo para se certificar de que você não está sobrecarregando sua conta.

Os sistemas de negociação mais lucrativos usam prazos maiores, como diariamente e semanalmente, mas estejam preparados para menos ações de negociação e maiores descontos.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Deixe simplificar os mitos das regras de entrada & # 8221; Basicamente existem 2 tipos diferentes de configurações de entrada:

· Tendência seguinte: quando os preços estão subindo, você compra e, quando os preços estão baixando, você vende.

· Swing-trading: quando os preços estão sendo negociados em um extremo (por exemplo, a banda superior de um canal), você vende, e você tenta pegar o pequeno movimento enquanto os preços estão voltando para a # normalidade & # 8221 ;. O mesmo se aplica à venda.

Na minha opinião, o comércio de swing é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante inicial para ficar com os pés molhados. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair.

A maioria dos indicadores que você encontrará em seu software de gráficos pertencem a uma dessas duas categorias: você possui indicadores para identificar tendências (por exemplo, médias móveis) ou indicadores que definem situações de sobrecompra ou sobrevenda e, portanto, oferecer uma configuração comercial para um balanço de curto prazo comércio.

Portanto, não se confunda com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Certifique-se de que você entende por que está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia de negociação de swing simples pode ser encontrada no próximo capítulo.

Deixe também que seja simples aqui: também há duas regras de saída diferentes que você deseja aplicar:

· Regras de Stop Loss para proteger seu capital e.

· Ganhar Tomando Saídas para realizar seus lucros.

Ambas as regras de saída podem ser expressas de quatro maneiras:

· Um valor fixo em dólares (por exemplo, US $ 1.000)

· Uma porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada)

· Uma porcentagem da volatilidade (por exemplo, 50% do movimento diário médio) ou.

· Um intervalo de tempo (por exemplo, saída após 3 dias)

Eu não recomendo usar uma quantidade fixa em dólares, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de alguns milhares de dólares por dia por contrato; No entanto, os Eurodólares alteram uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa equilibrar e normalizar essa diferença ao desenvolver um sistema comercial e testá-lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deve usar porcentagens para paradas e metas de lucro (por exemplo, 1% de parada) ou uma parada de volatilidade em vez de uma quantidade fixa em dólares.

Um intervalo de tempo deixa você sair de um comércio se não estiver se movendo em nenhuma direção, liberando seu capital para outros negócios.

Etapa 4: Avalie seu sistema.

A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer que seu sistema gere ganhos. Mas não fique frustrado quando, durante a fase de desenvolvimento, o seu sistema de negociação mostra uma perda; tente reverter seus sinais de entrada. No nosso site, rockwelltrading, você já aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero: então, se você estiver indo muito em um certo nível de preço e você perder, então tente ir em vez disso. Muitas vezes, esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdedor em um vencedor.

A próxima figura que você deseja observar é o lucro médio por comércio. Certifique-se de que este número seja maior do que o deslizamento e as comissões, e isso faz com que o seu negócio valha a pena. O comércio é tudo sobre risco e recompensa, e você quer ter certeza de obter uma recompensa decente pelo seu risco.

Dê uma olhada no Fator de Lucro (Lucro Bruto / Perda Bruta). Isso lhe dirá quantos dólares você provavelmente ganhará por cada dólar que você perder. Quanto maior o fator lucro, melhor o sistema. Um sistema deve ter um fator de lucro de 1,5 ou mais, mas observe quando você vê fatores de lucro acima de 3.0, porque pode ser que você otimize demais o sistema.

Aqui estão mais algumas características que você pode querer considerar além do lucro líquido de um sistema:

Muitos sistemas de negociação rentáveis conseguem um bom lucro líquido com uma porcentagem de vitoria bastante pequena, às vezes até abaixo de 30%. Estes sistemas seguem o princípio & # 8220; reduz suas perdas e deixa seus lucros correr & # 8221 ;. No entanto, você precisa decidir se você pode suportar 7 perdedores e apenas 3 vencedores em 10 negociações. Se você quiser ser # 8220; direita & # 8221; na maioria das vezes, você deve escolher um sistema com uma alta porcentagem vencedora.

· Número de Negociações por Mês.

Você precisa de ação diária? Se você quiser ver algo acontecendo todos os dias, então você deve escolher um sistema de negociação com um número elevado de negócios por mês. Muitos sistemas de negociação rentáveis geram apenas 2-3 negócios por mês, mas se você não é paciente o suficiente para esperar, então você deve selecionar um sistema com maior freqüência de negociação.

· Tempo médio no comércio.

Algumas pessoas ficam realmente nervosas quando estão no comércio. Ouvi falar de pessoas que podem nem dormir à noite quando têm uma posição aberta. Se isso for, então você deve se certificar de que o tempo médio em uma negociação é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não ocupe nenhuma posição durante a noite.

Um comerciante famoso disse uma vez: & # 8220; Se você deseja que seu sistema dobre ou triplique sua conta, você deve esperar uma redução de até 30% no seu caminho para as riquezas de negociação. & # 8221; Nem todo comerciante pode suportar uma redução de 30%. Olhe para o máximo de redução do sistema produzido até agora, e dobre-o. Se você suportar essa redução, então você encontrou o sistema certo. Por que duplicar? Lembre-se: sua pior retirada está sempre à sua frente.

· A maioria das perdas consecutivas.

A quantidade de perdas mais consecutivas tem um enorme impacto na sua negociação, especialmente quando você está usando certos tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar muitos problemas ao usar uma gestão de dinheiro agressiva.

Além disso, este número irá ajudá-lo a determinar se você tem disciplina suficiente para trocar o sistema: você ainda trocará o sistema depois de ter experimentado 10 perdas seguidas? Não é incomum para um sistema de negociação rentável ter 10 a 12 perdas seguidas.

Etapa 5: aprimorando seu sistema.

Há uma diferença entre o & # 8220; melhorar & # 8221; e & # 8220; curve-fitting & # 8221; um sistema. Você pode melhorar o seu sistema testando diferentes métodos de saída: se você estiver usando uma parada fixa, tente uma parada final. Adicione uma parada de tempo e avalie os resultados novamente. Don & # 8217; t olhar apenas para o lucro líquido; Olhe também para o fator de lucro, lucro médio por troca e redução máxima. Muitas vezes você verá que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adiciona paradas diferentes, mas os outros números podem melhorar dramaticamente.

Não caia na armadilha de sobre otimização: você pode eliminar quase todos os perdedores, adicionando regras suficientes. Exemplo: se você ver que às terças da manhã você teve mais perdedores do que nos outros dias da semana, você pode ficar tentado a adicionar um & # 8220; filtro & # 8221; Isso impede que seu sistema entre em terças às terças. Em seguida, você descobriu que, em janeiro, você teve resultados muito pior do que em outros meses, então você adiciona um filtro que entra em negociações apenas de fevereiro a dezembro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas e, eventualmente, você acaba com uma regra comercial que eu vi recentemente:

IF FVE & gt; -1 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 & gt; -35 e declive (Close, 35) / Close.35 * 100 & lt; .4 E inclinação de regressão (Close, 70) / Close.70 * 100 & gt; -.4 e declive (Close, 70) / Close.70 * 100 & lt; .4 E inclinação de regressão (Close, 170) / Close.170 * 100 & gt; -2 E MACD Diff (Close, 12, 26, 9) & gt; -003 E não terça-feira e não DiaOmaMundo = 12 e não Mês = Agosto e Hora & gt; 9:30 e 8230;

Embora você tenha eliminado todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema comercial agora produz lucros fantásticos, é muito improvável que continue a fazê-lo quando atinge a realidade.

Desenvolver um sistema de negociação pode ser complicado, mas não é tão complicado quanto muitos vendedores fazer você pensar. O objetivo deste eBook é dar uma visão geral sobre as diferentes etapas do desenvolvimento do sistema de negociação. Certifique-se de aplicar o & # 8220; 10 Princípios de Potência dos Sistemas de Negociação bem sucedidos & # 8221; ao desenvolver e avaliar um sistema de negociação:

A re-transmissão ou reprodução de qualquer parte deste material é estritamente proibida sem o prévio consentimento por escrito da Rockwell Trading, Inc.

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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1.

As peças de um plano de negociação ganhador.

Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes.

Seção 1: Ideologia do mercado.

Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados.

Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns).